海南海药2017年和2018年扣非净利润均为亏损,两年累计亏损2479.16万元;2019年一季度扣非净利润下滑。
据2017年年报显示,海南海药实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2412.47万元;实现经营活动产生的现金流量净额5.26亿元。
2018年,海南海药实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-66.69万元;实现经营活动产生的现金流量净额-5.09亿元。
2019年一季报显示,海南海药实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6412.23万元,较上年同期减少3.59%;实现经营活动产生的现金流量净额-3186.50万元。
尽管海南海药业绩难看,国资委旗下新兴际华医药控股有限公司(以下简称“医药控股”)斥资20亿元接手控股权。
5月6日,海南海药发布《关于公司控股股东、实际控制人签署《控制权收购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。公告显示,4月30日,海南海药控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)、公司实际控制人刘悉承及刘悉承之配偶邱晓微与医药控股签署了《控制权收购协议》;南方同正、新设全资子公司海南华同实业有限公司(以下简称“华同实业”)、刘悉承签署了《表决权让渡协议》;华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)与医药控股签署了 《“17 同正 EB”定向转让意向协议》。
根据相关协议,南方同正新设子公司华同实业,将其持有的2.03亿股公司股票(占公司总股本的15.20%)及该等股票质押式回购形成的负债注入华同实业,医药控股收购南方同正所持华同实业100%股权并增资华同实业,华同实业受让南方同正2017年非公开发行可交换公司债券剩余全部债券并实施换股,实现换股9396.01万股公司股票(占公司总股本的7.03%),南方同正将其所持1.04亿股公司股票(占公司总股本的7.76%)的表决权无偿让渡给华同实业行使,同时南方同正、刘悉承放弃其控制的剩余海南海药股份表决权。
根据以2018年9月30日基准日对模拟华同实业股东全部权益价值的评估结果,交易双方确定华同实业100%股权转让价格为人民币2.3亿元。在华同实业收购工商变更登记并完成交割之日 起10个工作日内,医药控股以人民币17.70 亿元对华同实业实施增资,并完成增资款缴付。医药控股合计出资20亿元人民币。
此次交易完成后,医药控股将间接持有海南海药2.97亿股股票(占公司总股本的 22.23%),合计控制4.01亿股公司股票(占公司总股本的29.99%)的表决权,取得公司的控股权。海南海药实际控制人将由刘悉承变更为国务院国资委。
公告显示,医药控股是新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)的全资子公司,为新兴际华集团在医药板块的投资持股平台。新兴际华集团,前身为新兴铸管集团,由解放军总后勤部原生产部(正军)及所辖军需企事业单位整编重组脱钩而来,目前作为国务院国资委监管的中央企业,聚焦冶金、轻纺、装备、医药、应急、服务等六大业务板块,是集资产管理、资本运营和生产经营于一体的大型国有独资公司,世界500 强企业,是中央企业董事会扩权试点单位,国务院国资委确立的国有资本投资公司试点企业之一。
在医药控股接手前夜,4月26日,海南海药发布《关于计提资产减值准备的公告》称,公司将计提资产减值准备合计5679.07万元。其中坏账损失4370.52万元;存货跌价损失1201.60万元;固定资产减值损失1069.57万元。